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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 783.00 | 13 388.00 | 6 394.00 | 19 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 484.00 | 18 418.00 | 14 065.00 | 32 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 211.00 | 5 895.00 | 539 316.00 | 545 211.00 |
BZ Autres créances | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CF Disponibilités | 381 249.00 | | 381 249.00 | 381 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 120.00 | 5 895.00 | 1 035 225.00 | 1 041 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 605.00 | 24 313.00 | 1 049 291.00 | 1 073 605.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 244.00 | | | 497 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
DL TOTAL (I) | 598 258.00 | | | 598 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
EA Autres dettes | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 032.00 | | | 451 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 291.00 | | | 1 049 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 032.00 | | | 451 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 155.00 | | 7 411.00 | 25 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 32 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | | 7 411.00 | 15 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 3 303.00 | | 15 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 3 303.00 | | 13 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 538 161.00 | | | 538 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 467.00 | 659 870.00 | 7 596.00 | 667 467.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 032.00 | 451 032.00 | | 451 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
ST Autres comptes | 778 639.00 | | | 778 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243 336.00 | | | 1 243 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 329.00 | | | 530 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 712.00 | | | 279 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 076.00 | | | 2 223 076.00 |