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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 18 618.00 | 1 766.00 | 20 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 086.00 | 23 648.00 | 9 437.00 | 33 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 503.00 | | 822 503.00 | 822 503.00 |
BZ Autres créances | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 482 508.00 | | 482 508.00 | 482 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 079.00 | | 1 496 079.00 | 1 496 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 165.00 | 23 648.00 | 1 505 517.00 | 1 529 165.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 022.00 | | | 455 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DL TOTAL (I) | 606 914.00 | | | 606 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 784.00 | | | 607 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 394.00 | | | 261 394.00 |
EA Autres dettes | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 602.00 | | | 898 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 517.00 | | | 1 505 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 602.00 | | | 898 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244 009.00 | | 4 244 009.00 | 4 244 009.00 |
FG Production vendue services | 571 198.00 | | 571 198.00 | 571 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 208.00 | | 4 815 208.00 | 4 815 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 597.00 | | | -41 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 718.00 | | | 4 841 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 826.00 | | | 4 722 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 484.00 | | 721.00 | 32 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 33 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 23 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | 721.00 | 23 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 418.00 | 5 349.00 | 120.00 | 18 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 5 349.00 | 120.00 | 16 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 784.00 | 607 784.00 | | 607 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 822 503.00 | | | 822 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VP Divers | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 167.00 | 913 570.00 | 7 596.00 | 921 167.00 |
VW T.V.A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 602.00 | 898 602.00 | | 898 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 889 171.00 | | | 889 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330 477.00 | | | 2 330 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 361.00 | | | 716 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
ZE Dividendes | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 411 913.00 | | | 3 411 913.00 |