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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 439.00 | 15 050.00 | 20 389.00 | 35 439.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 699 287.00 | 696 871.00 | 2 416.00 | 699 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 793.00 | 166 453.00 | 42 339.00 | 208 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 617.00 | 127 269.00 | 180 348.00 | 307 617.00 |
BF Prêts | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 997.00 | 1 005 644.00 | 663 352.00 | 1 668 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 396.00 | | 260 396.00 | 260 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 393.00 | 1 005 644.00 | 923 749.00 | 1 929 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 357.00 | 158 323.00 | | 148 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 060.00 | 65 033.00 | | 170 060.00 |
DL TOTAL (I) | 362 418.00 | 267 357.00 | | 362 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 289.00 | 191 658.00 | | 143 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 21 753.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 358.00 | 378 090.00 | | 274 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 108.00 | 190 265.00 | | 143 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 330.00 | 781 768.00 | | 561 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 749.00 | 1 049 126.00 | | 923 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 562.00 | 781 768.00 | | 467 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 637 053.00 | | 2 637 053.00 | 2 637 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 053.00 | | 2 637 053.00 | 2 637 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 832.00 | 5 916.00 | | 62 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 832.00 | 5 916.00 | | 62 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 832.00 | -8 755.00 | | 62 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | 3 019.00 | | 58 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 390.00 | 2 740 875.00 | | 2 733 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 329.00 | 2 675 841.00 | | 2 563 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 060.00 | 65 033.00 | | 170 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 194.00 | | 35 803.00 | 1 633 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 440.00 | | | 415 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 896.00 | | 35 803.00 | 1 179 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 798.00 | 57 847.00 | | 947 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 506.00 | 3 544.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 292.00 | 54 303.00 | | 936 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UP Prêts | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 075.00 | 49 307.00 | 93 768.00 | 143 075.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 926.00 | 150 068.00 | 37 858.00 | 187 926.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 331.00 | 467 562.00 | 93 768.00 | 561 331.00 |