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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 31 897.00 | 3 543.00 | 35 440.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 704 288.00 | 700 674.00 | 3 614.00 | 704 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 362.00 | 197 675.00 | 14 687.00 | 212 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 220.00 | 276 958.00 | 28 261.00 | 305 220.00 |
BF Prêts | 813 514.00 | | 813 514.00 | 813 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 799.00 | 1 207 204.00 | 1 268 594.00 | 2 475 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BZ Autres créances | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 730.00 | | 420 730.00 | 420 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 826.00 | | 617 826.00 | 617 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 625.00 | 1 207 204.00 | 1 886 421.00 | 3 093 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 473.00 | 434 473.00 | | 334 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 942.00 | 261 757.00 | | 327 942.00 |
DL TOTAL (I) | 706 414.00 | 740 230.00 | | 706 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | 570 436.00 | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 558.00 | 83 052.00 | | 158 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 207.00 | 365 215.00 | | 340 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 216.00 | 501 269.00 | | 104 216.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 675 138.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 007.00 | 2 195 113.00 | | 1 180 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 421.00 | 2 941 180.00 | | 1 886 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 625 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 348.00 | | 2 201 348.00 | 2 201 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 348.00 | | 2 201 348.00 | 2 201 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 263.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 710.00 | 868.00 | | 14 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | -868.00 | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 130.00 | 71 280.00 | | 51 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 814.00 | 2 433 597.00 | | 2 562 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 873.00 | 2 171 840.00 | | 2 234 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 942.00 | 261 757.00 | | 327 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 574.00 | | 16 140.00 | 3 160 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 915.00 | 838 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 915.00 | 2 475 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 440.00 | | | 415 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 729.00 | | 16 140.00 | 1 205 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 405.00 | | | 1 539 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 227.00 | 48 977.00 | | 1 158 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | 3 544.00 | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 874.00 | 45 433.00 | | 1 129 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 207.00 | 340 207.00 | | 340 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 813 514.00 | 800 000.00 | 13 514.00 | 813 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
UX Autres créances clients | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 94 132.00 | 475 868.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 558.00 | 158 558.00 | | 158 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 953.00 | 985 464.00 | 38 490.00 | 1 023 953.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 007.00 | 704 139.00 | 475 868.00 | 1 180 007.00 |