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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679.00 | 8 807.00 | 1 872.00 | 10 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 760.00 | 19 288.00 | 50 472.00 | 69 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 057.00 | 19 288.00 | 203 770.00 | 223 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 089.00 | 80 202.00 | | 81 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 887.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 88 605.00 | 88 589.00 | | 88 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | 8 622.00 | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 351.00 | 54 699.00 | | 53 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | 68 802.00 | | 42 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 377.00 | 9 819.00 | | 11 377.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | 7 056.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 165.00 | 148 997.00 | | 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 770.00 | 237 586.00 | | 203 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 165.00 | 147 239.00 | | 115 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 387.00 | | 590 387.00 | 590 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 387.00 | | 590 387.00 | 590 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 982.00 | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 219.00 | 14 054.00 | | 14 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 085.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 085.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 43 294.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 43 294.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -42 209.00 | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 467.00 | 620 289.00 | | 591 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 451.00 | 619 402.00 | | 591 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | 887.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 669.00 | 618.00 | | 18 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 618.00 | | 17 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | 4 143.00 | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 156.00 | 12 500.00 | | 8 156.00 |
ST Autres comptes | 102 484.00 | 91 746.00 | | 102 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 076.00 | 51 384.00 | | 47 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 416.00 | 13 363.00 | | 38 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 780.00 | 13 102.00 | | 11 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 047.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | 5 190.00 | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 631.00 | 36 029.00 | | 36 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 890.00 | 73 989.00 | | 77 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 911.00 | 182 095.00 | | 207 911.00 |