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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 8 844.00 | 3 551.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 146.00 | 17 121.00 | 59 025.00 | 76 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 533.00 | 26 505.00 | 113 028.00 | 139 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 646.00 | 622.00 | 58 024.00 | 58 646.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 201.00 | 622.00 | 441 579.00 | 442 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 733.00 | 27 127.00 | 554 607.00 | 581 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 472.00 | 86 229.00 | | 86 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 512.00 | 25 993.00 | | 81 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 178 034.00 | 119 722.00 | | 178 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725.00 | 198 325.00 | | 225 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 18 400.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 306.00 | 53 142.00 | | 70 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 944.00 | 8 500.00 | | 34 944.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | 1 956.00 | | 10 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 573.00 | 281 682.00 | | 376 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 607.00 | 401 404.00 | | 554 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 449.00 | | 66 083.00 | 73 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | | 65 252.00 | 23 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 832.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | 6 915.00 | | 19 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | 6 915.00 | | 19 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725.00 | 47 300.00 | 178 425.00 | 225 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 213.00 | 196 788.00 | 178 425.00 | 375 213.00 |