| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 823.00 | 550 862.00 | 185 960.00 | 736 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 834.00 | 96 119.00 | 3 714.00 | 99 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 243.00 | 646 981.00 | 285 261.00 | 932 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 754.00 | | 1 681 754.00 | 1 681 754.00 |
BZ Autres créances | 7 254 180.00 | | 7 254 180.00 | 7 254 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 266.00 | | 8 989 266.00 | 8 989 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 510.00 | 646 981.00 | 9 274 528.00 | 9 921 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -1 289 460.00 | -332 648.00 | | -1 289 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305 567.00 | -956 811.00 | | 3 305 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 107.00 | -1 069 460.00 | | 2 236 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044 852.00 | 5 339 138.00 | | 2 044 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044 852.00 | 5 339 138.00 | | 2 044 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 075.00 | 12 677.00 | | 93 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 382.00 | 359 911.00 | | 289 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 705.00 | 2 736 100.00 | | 1 939 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 997.00 | 2 794 929.00 | | 2 220 997.00 |
EA Autres dettes | 289 658.00 | 3 098.00 | | 289 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 750.00 | 71 391.00 | | 160 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 568.00 | 5 978 108.00 | | 4 993 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 528.00 | 10 247 786.00 | | 9 274 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 568.00 | 5 699 807.00 | | 4 993 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
FG Production vendue services | 11 770 114.00 | | 11 770 114.00 | 11 770 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 775.00 | | 11 951 775.00 | 11 951 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 719.00 | 79 878.00 | | 42 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 631 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 631 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 458.00 | 631 000.00 | | -7 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 196.00 | 59 368.00 | | 150 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 524.00 | -109 115.00 | | 210 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714 021.00 | 13 597 067.00 | | 15 714 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 454.00 | 14 553 879.00 | | 12 408 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305 567.00 | -956 811.00 | | 3 305 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 113.00 | | | 1 103 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 869.00 | | 932 244.00 | 170 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 869.00 | | 836 658.00 | 170 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 527.00 | | | 1 007 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 281.00 | 67 702.00 | 164 000.00 | 743 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 281.00 | 67 702.00 | 164 000.00 | 743 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 339 138.00 | | 3 294 286.00 | 5 339 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339 138.00 | | 3 294 286.00 | 5 339 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 294 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 382.00 | 98 905.00 | 190 477.00 | 289 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 705.00 | 1 939 705.00 | | 1 939 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 203.00 | 1 013 203.00 | | 1 013 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 253.00 | 877 253.00 | | 877 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 754.00 | | | 1 681 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595 039.00 | | | 595 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 309 737.00 | | | 309 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 181 726.00 | | | 6 181 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VI Groupe et associés | 286 525.00 | 286 525.00 | | 286 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 904.00 | 8 940 904.00 | | 8 940 904.00 |
VW T.V.A. | 302 783.00 | 302 783.00 | | 302 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 569.00 | 4 803 091.00 | 190 477.00 | 4 993 569.00 |