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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
AP Constructions | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 372.00 | 333 441.00 | 16 931.00 | 350 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
BF Prêts | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 726.00 | 430 358.00 | 146 368.00 | 576 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 058.00 | 409.00 | 126 650.00 | 127 058.00 |
BZ Autres créances | 4 759 500.00 | | 4 759 500.00 | 4 759 500.00 |
CF Disponibilités | 2 137 275.00 | | 2 137 275.00 | 2 137 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 288.00 | 409.00 | 7 108 879.00 | 7 109 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 014.00 | 430 767.00 | 7 255 247.00 | 7 686 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 102.00 | 1 876 684.00 | | 1 986 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 823.00 | 109 418.00 | | 760 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 925.00 | 2 206 102.00 | | 2 966 925.00 |
DP Provisions pour risques | 40 078.00 | 369 500.00 | | 40 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 091.00 | 428 283.00 | | 443 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 169.00 | 797 783.00 | | 483 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 368.00 | 81 982.00 | | 78 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 995.00 | 840 356.00 | | 964 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 211.00 | 1 453 507.00 | | 1 785 211.00 |
EA Autres dettes | 976 580.00 | 1 649 394.00 | | 976 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 153.00 | 4 383 631.00 | | 3 805 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 247.00 | 7 387 517.00 | | 7 255 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 371.00 | | | 3 754 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 571 914.00 | | 7 571 914.00 | 7 571 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 914.00 | | 7 571 914.00 | 7 571 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 991 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 508.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 120.00 | 81 287.00 | | 105 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 606.00 | 144 568.00 | | 187 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 945.00 | 7 816 382.00 | | 7 991 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 122.00 | 7 706 964.00 | | 7 231 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 823.00 | 109 418.00 | | 760 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 997.00 | | 36 773.00 | 597 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 33 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 044.00 | 576 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 750.00 | 447 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 471.00 | | 12 568.00 | 491 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 24 205.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 768.00 | 4 057.00 | 50 466.00 | 476 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 768.00 | 4 057.00 | 50 466.00 | 476 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 783.00 | 54 596.00 | 369 210.00 | 797 783.00 |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 797 783.00 | 55 005.00 | 369 210.00 | 797 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 995.00 | 964 995.00 | | 964 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 152.00 | 895 152.00 | | 895 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 103.00 | 620 103.00 | | 620 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 798.00 | 925 798.00 | | 925 798.00 |
UP Prêts | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
UX Autres créances clients | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 477 731.00 | 4 477 731.00 | | 4 477 731.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 351.00 | 4 903 500.00 | 33 851.00 | 4 937 351.00 |
VW T.V.A. | 257 080.00 | 257 080.00 | | 257 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 371.00 | 3 754 371.00 | | 3 754 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |