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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 34 860.00 | 23 204.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 109 805.00 | 109 735.00 | 70.00 | 109 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 671.00 | 112 184.00 | 17 488.00 | 129 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 341.00 | 256 778.00 | 51 563.00 | 308 341.00 |
BT Marchandises | 432 228.00 | 20 300.00 | 411 928.00 | 432 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 533.00 | 3 101.00 | 96 433.00 | 99 533.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CF Disponibilités | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 700.00 | 23 401.00 | 695 299.00 | 718 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 040.00 | 280 179.00 | 746 862.00 | 1 027 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 5 427.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 77 098.00 | 72 495.00 | | 77 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 156.00 | 4 846.00 | | -18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 304 440.00 | 322 596.00 | | 304 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 861.00 | 165 344.00 | | 132 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 494.00 | 264 342.00 | | 175 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 578.00 | 77 033.00 | | 79 578.00 |
EA Autres dettes | 52 489.00 | 63 670.00 | | 52 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 422.00 | 572 389.00 | | 442 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 862.00 | 894 985.00 | | 746 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 978.00 | | 1 500 978.00 | 1 500 978.00 |
FG Production vendue services | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 274.00 | | 1 560 274.00 | 1 560 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | -7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 988.00 | 2 199 115.00 | | 1 737 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 145.00 | 2 194 269.00 | | 1 756 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 156.00 | 4 846.00 | | -18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 719.00 | | 10 042.00 | 386 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 420.00 | 308 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 420.00 | 58 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 360.00 | | 1 125.00 | 145 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 892.00 | | 5 583.00 | 233 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 3 333.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259.00 | 15 519.00 | | 241 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | 9 110.00 | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 509.00 | 6 409.00 | | 215 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 644.00 | 20 300.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 745.00 | 20 300.00 | 11 644.00 | 14 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 745.00 | 20 300.00 | 11 644.00 | 14 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 300.00 | 11 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
VI Groupe et associés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 422.00 | 442 422.00 | | 442 422.00 |