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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 53 920.00 | 4 145.00 | 58 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 715.00 | 119 679.00 | 4 036.00 | 123 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 584.00 | 283 403.00 | 20 181.00 | 303 584.00 |
BT Marchandises | 341 118.00 | 10 659.00 | 330 459.00 | 341 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
BZ Autres créances | 229 955.00 | | 229 955.00 | 229 955.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 386.00 | 10 659.00 | 855 727.00 | 866 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 970.00 | 294 062.00 | 875 908.00 | 1 169 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
DH Report à nouveau | -84 593.00 | -18 157.00 | | -84 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | -66 436.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 240 323.00 | 238 003.00 | | 240 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 850.00 | 89 792.00 | | 71 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 522.00 | 307 246.00 | | 352 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 50 772.00 | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 121 356.00 | 293.00 | | 121 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 586.00 | 512 307.00 | | 635 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 908.00 | 750 310.00 | | 875 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 8 483.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -8 483.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 036.00 | 1 886 524.00 | | 1 320 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 716.00 | 1 952 960.00 | | 1 317 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | -66 436.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 384.00 | | | 302 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 963.00 | 12 471.00 | 31.00 | 270 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 458.00 | 8 479.00 | 18.00 | 45 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 505.00 | 3 992.00 | 14.00 | 225 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 522.00 | 352 522.00 | | 352 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 559.00 | 183 559.00 | | 183 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 949.00 | 265 949.00 | | 265 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 443.00 | 31 906.00 | 22 537.00 | 54 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
VP Divers | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 813.00 | 507 813.00 | 10 000.00 | 517 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 586.00 | 613 049.00 | 22 537.00 | 635 586.00 |