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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 32 553.00 | 9 985.00 | 42 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 102.00 | 32 553.00 | 69 549.00 | 102 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 035.00 | | 961 035.00 | 961 035.00 |
BN En cours de production de biens | 10 717 307.00 | | 10 717 307.00 | 10 717 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 376.00 | | 498 376.00 | 498 376.00 |
BZ Autres créances | 2 105 578.00 | | 2 105 578.00 | 2 105 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 853.00 | | 415 853.00 | 415 853.00 |
CF Disponibilités | 434 375.00 | | 434 375.00 | 434 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 132 523.00 | | 15 132 523.00 | 15 132 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 626.00 | 32 553.00 | 15 202 073.00 | 15 234 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
CU Autres participations | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DH Report à nouveau | -290 845.00 | -515 308.00 | | -290 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 531.00 | 227 464.00 | | 231 531.00 |
DL TOTAL (I) | 88 855.00 | -142 675.00 | | 88 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 377.00 | 5 799 394.00 | | 6 406 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 560.00 | 216.00 | | 20 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502 828.00 | 4 973 194.00 | | 7 502 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 011.00 | 246 415.00 | | 410 011.00 |
EA Autres dettes | 293 442.00 | 145 375.00 | | 293 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 113 217.00 | 11 164 594.00 | | 15 113 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 073.00 | 11 021 919.00 | | 15 202 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 113 217.00 | 11 164 594.00 | | 15 113 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 406 377.00 | 5 799 394.00 | | 6 406 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 635 122.00 | | 7 635 122.00 | 7 635 122.00 |
FG Production vendue services | 695 348.00 | | 695 348.00 | 695 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 330 470.00 | | 8 330 470.00 | 8 330 470.00 |
FM Production stockée | | | 4 668 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 611.00 | 84 432.00 | | 53 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 162.00 | 60 180.00 | | 159 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 162.00 | 60 180.00 | | 159 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 162.00 | -60 180.00 | | -159 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 673.00 | 29 373.00 | | 160 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 641.00 | 10 967 587.00 | | 13 323 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 110.00 | 10 740 123.00 | | 13 092 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 531.00 | 227 464.00 | | 231 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 538.00 | 24 417.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 516.00 | | 45 936.00 | 61 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 59 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 102 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | | 1 936.00 | 40 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914.00 | | 44 000.00 | 20 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 4 976.00 | | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 4 976.00 | | 27 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502 828.00 | 7 502 828.00 | | 7 502 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 442.00 | 293 442.00 | | 293 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 498 376.00 | | | 498 376.00 |
VB T. V. A. | 1 181 059.00 | | | 1 181 059.00 |
VC Groupe et associés | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406 377.00 | 6 406 377.00 | | 6 406 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 519.00 | | | 428 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 158.00 | 2 615 158.00 | | 2 615 158.00 |
VW T.V.A. | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 113 217.00 | 15 113 217.00 | | 15 113 217.00 |