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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 38 775.00 | 6 399.00 | 45 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 700.00 | -700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 079.00 | 39 475.00 | 63 603.00 | 103 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
BN En cours de production de biens | 3 690 330.00 | | 3 690 330.00 | 3 690 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 617.00 | | 243 617.00 | 243 617.00 |
BZ Autres créances | 2 289 243.00 | 25 513.00 | 2 263 730.00 | 2 289 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 931 274.00 | | 931 274.00 | 931 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 472 194.00 | 25 513.00 | 7 446 681.00 | 7 472 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 273.00 | 64 989.00 | 7 510 284.00 | 7 575 273.00 |
CU Autres participations | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DH Report à nouveau | | -59 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 684.00 | 604 324.00 | | 192 684.00 |
DL TOTAL (I) | 340 853.00 | 693 180.00 | | 340 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 757.00 | 2 426 181.00 | | 1 025 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 858.00 | 337 998.00 | | 978 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 474.00 | 5 525 642.00 | | 4 677 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 650.00 | 491 347.00 | | 336 650.00 |
EA Autres dettes | 150 692.00 | 388 854.00 | | 150 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 431.00 | 9 170 023.00 | | 7 169 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 284.00 | 9 863 203.00 | | 7 510 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 431.00 | | | 7 169 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 757.00 | | | 1 025 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 739.00 | | 1 100.00 | 104 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 57 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 103 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 564.00 | | 1 100.00 | 59 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 2 885.00 | | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 2 885.00 | | 35 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 474.00 | 4 677 474.00 | | 4 677 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
VB T. V. A. | 726 977.00 | 726 977.00 | | 726 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 210.00 | 1 518 210.00 | | 1 518 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 757.00 | 1 025 757.00 | | 1 025 757.00 |
VI Groupe et associés | 978 858.00 | 978 858.00 | | 978 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 064.00 | 2 544 064.00 | | 2 544 064.00 |
VW T.V.A. | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 431.00 | 7 169 431.00 | | 7 169 431.00 |