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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 188.00 | 1 722.00 | 2 466.00 | 4 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 921.00 | 2 050.00 | 72 871.00 | 74 921.00 |
060 Stock marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
110 Total général Actif | 80 276.00 | 2 050.00 | 78 226.00 | 80 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 948.00 | 99 540.00 | | 102 948.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 1 015.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 063.00 | 100 555.00 | | 104 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 536.00 | 30 090.00 | | 34 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | 1 061.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 146.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 33 304.00 | 37 061.00 | | 33 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 896.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 793.00 | 31 786.00 | | 28 793.00 |
252 Charges sociales | 4 697.00 | 7 274.00 | | 4 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 688.00 | | 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 1 601.00 | 1 895.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 859.00 | 112 022.00 | | 107 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 795.00 | -11 467.00 | | -3 795.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 523.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 255.00 | -12 197.00 | | 2 255.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |