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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 406.00 | 2 122.00 | 5 284.00 | 7 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 131.00 | 14 372.00 | 24 759.00 | 39 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 131.00 | 18 216.00 | 102 915.00 | 121 131.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 341.00 | 18 216.00 | 156 125.00 | 174 341.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 267.00 | 32 835.00 | | 33 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | 20 432.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 55 218.00 | 54 917.00 | | 55 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 696.00 | 61 871.00 | | 62 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 2 670.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 1 225.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 9 581.00 | | 9 632.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 907.00 | 75 347.00 | | 100 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 125.00 | 130 264.00 | | 156 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8.00 | | | -8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8.00 | | | -8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 302.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 302.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -302.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 950.00 | 108 249.00 | | 128 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 648.00 | 87 817.00 | | 108 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 302.00 | 20 432.00 | | 20 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 4 945.00 | | 13 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 4 945.00 | | 11 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073.00 | 773.00 | 300.00 | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |