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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 9 570.00 | 11 230.00 | 20 800.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 270.00 | 9 570.00 | 341 700.00 | 351 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
084 Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
110 Total général Actif | 374 109.00 | 9 570.00 | 364 539.00 | 374 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 488.00 | 242 729.00 | | 234 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 1 468.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 231.00 | 244 197.00 | | 236 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 722.00 | 65 914.00 | | 63 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 863.00 | -251.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 52 382.00 | 56 751.00 | | 52 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | 4 855.00 | | 9 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 580.00 | 64 489.00 | | 64 580.00 |
252 Charges sociales | 24 683.00 | 24 663.00 | | 24 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | 3 807.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | 1 577.00 | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 520.00 | 221 804.00 | | 221 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 711.00 | 22 393.00 | | 14 711.00 |
294 Charges financières | 5 105.00 | 5 873.00 | | 5 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 883.00 | 16 520.00 | | 4 883.00 |