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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 3 260.00 | 1 396.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 10 100.00 | 6 044.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 270.00 | 13 360.00 | 337 910.00 | 351 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 839.00 | 13 360.00 | 378 479.00 | 391 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 86 062.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | | 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | 4 883.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 107 593.00 | 102 464.00 | | 107 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 252.00 | 156 627.00 | | 124 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 919.00 | 74 087.00 | | 114 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 272.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 517.00 | 27 939.00 | | 17 517.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 150.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 886.00 | 262 075.00 | | 270 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 479.00 | 364 539.00 | | 378 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4 723.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 4 723.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -4 723.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 610.00 | 236 231.00 | | 228 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 481.00 | 231 348.00 | | 223 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | 4 883.00 | | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VP Divers | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071.00 | 6 601.00 | 470.00 | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 886.00 | 146 634.00 | | 270 886.00 |