| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 348 138.00 | 43 872.00 | 2 304 266.00 | 2 348 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159 566.00 | | 5 159 566.00 | 5 159 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 418 979.00 | 218 890.00 | 17 200 089.00 | 17 418 979.00 |
BZ Autres créances | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 757.00 | | 501 757.00 | 501 757.00 |
CF Disponibilités | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 733.00 | | 824 733.00 | 824 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 713.00 | 218 890.00 | 18 024 822.00 | 18 243 713.00 |
CU Autres participations | 9 911 275.00 | 175 018.00 | 9 736 257.00 | 9 911 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 329.00 | | | 11 650 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 174.00 | | | 465 174.00 |
DG Autres réserves | 2 538 480.00 | | | 2 538 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 973.00 | | | 1 503 973.00 |
DL TOTAL (I) | 16 181 922.00 | | | 16 181 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 800.00 | | | 1 835 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 900.00 | | | 1 842 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 822.00 | | | 18 024 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 900.00 | | | 1 842 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 802 030.00 | | | 16 802 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 418 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 418 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 642 463.00 | | | 11 642 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 801.00 | 1 835 801.00 | | 1 835 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 348 139.00 | | | 2 348 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159 566.00 | | | 5 159 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 294.00 | 83 589.00 | 7 507 705.00 | 7 591 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 901.00 | 1 842 901.00 | | 1 842 901.00 |