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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 278 486.00 | 199 481.00 | 12 079 005.00 | 12 278 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159 566.00 | | 5 159 566.00 | 5 159 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 438 052.00 | 199 481.00 | 17 238 571.00 | 17 438 052.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 529 500.00 | 199 481.00 | 17 330 019.00 | 17 529 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 329.00 | 11 650 329.00 | | 11 650 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 373.00 | 465 174.00 | | 540 373.00 |
DG Autres réserves | 2 867 255.00 | 2 538 481.00 | | 2 867 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 931.00 | 1 503 973.00 | | 1 127 931.00 |
DL TOTAL (I) | 16 209 853.00 | 16 181 922.00 | | 16 209 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 185.00 | 1 835 801.00 | | 1 114 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 7 100.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 166.00 | 1 842 901.00 | | 1 120 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 330 019.00 | 18 024 823.00 | | 17 330 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 418 980.00 | | | 17 418 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 438 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 438 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418 980.00 | | | 17 418 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 185.00 | 1 114 185.00 | | 1 114 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 367 211.00 | | | 2 367 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159 566.00 | | | 5 159 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580 273.00 | 53 496.00 | 7 526 777.00 | 7 580 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 166.00 | 1 120 166.00 | | 1 120 166.00 |