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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 220.00 | 34 308.00 | 2 912.00 | 37 220.00 |
040 Immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 001.00 | 34 308.00 | 165 693.00 | 200 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
110 Total général Actif | 247 466.00 | 34 308.00 | 213 158.00 | 247 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 144.00 | 222 888.00 | | 196 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 533.00 | 7 154.00 | | 6 533.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 677.00 | 230 047.00 | | 202 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 721.00 | 73 988.00 | | 70 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | -775.00 | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 48 234.00 | 54 845.00 | | 48 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 2 183.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 510.00 | 89 003.00 | | 67 510.00 |
252 Charges sociales | 12 018.00 | 16 470.00 | | 12 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 826.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 421.00 | 236 555.00 | | 200 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | -6 509.00 | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 256.00 | -8 228.00 | | 2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |