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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 220.00 | 35 213.00 | 2 007.00 | 37 220.00 |
040 Immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 001.00 | 35 213.00 | 164 788.00 | 200 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
084 Disponibilités | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
110 Total général Actif | 256 899.00 | 35 213.00 | 221 685.00 | 256 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 848.00 | 196 144.00 | | 155 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 481.00 | 6 533.00 | | 5 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 915.00 | 202 677.00 | | 165 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 618.00 | 70 721.00 | | 57 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | -839.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 42 527.00 | 48 234.00 | | 42 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 145.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 595.00 | 67 510.00 | | 47 595.00 |
252 Charges sociales | 9 591.00 | 12 018.00 | | 9 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 626.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 809.00 | 200 421.00 | | 160 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 106.00 | 2 256.00 | | 5 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 106.00 | 2 256.00 | | 5 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |