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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 16 030.00 | 2 956.00 | 13 074.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 915.00 | 32 224.00 | 10 691.00 | 42 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 869.00 | 59 104.00 | 65 765.00 | 124 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 949.00 | | 159 949.00 | 159 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 818.00 | 59 104.00 | 225 714.00 | 284 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 136.00 | 66 751.00 | | 48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237.00 | -18 615.00 | | -7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 148 284.00 | 155 521.00 | | 148 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653.00 | 14 321.00 | | 11 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 5 200.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | 45 189.00 | | 38 099.00 |
EA Autres dettes | 24 335.00 | 1 585.00 | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 430.00 | 66 296.00 | | 77 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 714.00 | 221 817.00 | | 225 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 255.00 | | 5 614.00 | 119 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | | 5 614.00 | 53 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 307.00 | 7 798.00 | | 51 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 1 293.00 | | 22 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 6 505.00 | | 28 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UX Autres créances clients | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 634.00 | 6 109.00 | 5 526.00 | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 430.00 | 71 904.00 | 5 526.00 | 77 430.00 |