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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 16 030.00 | 3 757.00 | 12 273.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 915.00 | 37 030.00 | 5 885.00 | 42 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 869.00 | 64 711.00 | 60 158.00 | 124 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 072.00 | 64 711.00 | 164 360.00 | 229 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 899.00 | 48 136.00 | | 40 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 927.00 | -7 237.00 | | -20 927.00 |
DL TOTAL (I) | 127 357.00 | 148 284.00 | | 127 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584.00 | 11 653.00 | | 5 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 29.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 3 314.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 38 099.00 | | 24 950.00 |
EA Autres dettes | | 24 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 004.00 | 77 430.00 | | 37 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 360.00 | 225 714.00 | | 164 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 929.00 | 71 904.00 | | 35 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 104.00 | 5 607.00 | | 59 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 180.00 | 5 607.00 | | 35 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 4 451.00 | 1 075.00 | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 004.00 | 35 929.00 | 1 075.00 | 37 004.00 |