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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 5 728.00 | 1 146.00 | 6 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 536.00 | | 858 536.00 | 858 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 912.00 | 7 469.00 | 1 538 443.00 | 1 545 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 640.00 | 7 469.00 | 1 616 171.00 | 1 623 640.00 |
CU Autres participations | 678 760.00 | | 678 760.00 | 678 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 030.00 | | | 636 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
DG Autres réserves | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 706.00 | | | 255 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 041.00 | | | 1 351 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
EA Autres dettes | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 171.00 | | | 1 616 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 131.00 | | | 265 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 570.00 | | | 433 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 706.00 | | | 255 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 061.00 | | 318 850.00 | 1 227 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 446.00 | | 318 850.00 | 1 218 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 689.00 | | 6 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 689.00 | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 536.00 | | | 858 536.00 |
UX Autres créances clients | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VI Groupe et associés | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 375.00 | 70 839.00 | 858 536.00 | 929 375.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 131.00 | 265 131.00 | | 265 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 304.00 | | | 14 304.00 |