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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 6 310.00 | 564.00 | 6 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 788.00 | | 1 031 788.00 | 1 031 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 163.00 | 8 051.00 | 1 711 112.00 | 1 719 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 114.00 | 8 051.00 | 1 796 063.00 | 1 804 114.00 |
CU Autres participations | 678 760.00 | | 678 760.00 | 678 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 030.00 | | | 636 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 301.00 | | | 192 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
DG Autres réserves | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
DH Report à nouveau | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 455.00 | | | 285 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 496.00 | | | 1 536 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 063.00 | | | 1 796 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 433.00 | | | 471 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 978.00 | | | 185 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 455.00 | | | 285 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 912.00 | | 438 251.00 | 1 545 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 1 710 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 1 719 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 296.00 | | 438 251.00 | 1 537 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | 582.00 | | 7 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 582.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 788.00 | | | 1 031 788.00 |
UX Autres créances clients | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 044.00 | 19 236.00 | 78 498.00 | 138 044.00 |
VI Groupe et associés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 267.00 | 81 479.00 | 1 031 788.00 | 1 113 267.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 567.00 | 140 759.00 | 78 498.00 | 259 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |