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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 627.00 | 39 818.00 | 12 809.00 | 52 627.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 927.00 | 39 818.00 | 65 109.00 | 104 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
084 Disponibilités | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
110 Total général Actif | 162 872.00 | 39 818.00 | 123 054.00 | 162 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 025.00 | 534 212.00 | | 527 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 1 518.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 707.00 | 535 730.00 | | 528 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 913.00 | 343 322.00 | | 338 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 536.00 | 2 544.00 | | 3 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 40.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 68 201.00 | 71 202.00 | | 68 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 9 259.00 | | 9 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 904.00 | 78 946.00 | | 79 904.00 |
252 Charges sociales | 10 801.00 | 10 951.00 | | 10 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 8 360.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 54.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 178.00 | 524 678.00 | | 513 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 529.00 | 11 052.00 | | 15 529.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 144.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 244.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -902.00 | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 671.00 | 10 853.00 | | 14 671.00 |