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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 038.00 | 38 397.00 | 15 641.00 | 54 038.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 338.00 | 38 397.00 | 67 941.00 | 106 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
084 Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
110 Total général Actif | 151 502.00 | 38 397.00 | 113 105.00 | 151 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 808.00 | 527 025.00 | | 479 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 476.00 | 225.00 | | 476.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 1 457.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 304.00 | 528 707.00 | | 481 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 492.00 | 338 913.00 | | 300 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 479.00 | 3 536.00 | | 3 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -250.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 69 915.00 | 68 201.00 | | 69 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | 9 477.00 | | 9 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 963.00 | 79 904.00 | | 83 963.00 |
252 Charges sociales | 8 753.00 | 8 575.00 | | 8 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 280.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 316.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 048.00 | 510 952.00 | | 478 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 255.00 | 17 755.00 | | 3 255.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 926.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 503.00 | 14 671.00 | | 503.00 |