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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 4 383.00 | 4 245.00 | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 369.00 | 36 710.00 | 18 659.00 | 55 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 619.00 | 41 093.00 | 25 526.00 | 66 619.00 |
BN En cours de production de biens | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 044.00 | 3 761.00 | 111 283.00 | 115 044.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 918.00 | 3 761.00 | 154 157.00 | 157 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 537.00 | 44 854.00 | 179 683.00 | 224 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 316.00 | 62 262.00 | | 65 316.00 |
DH Report à nouveau | | -3 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613.00 | 6 400.00 | | -7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 59 353.00 | 66 966.00 | | 59 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 10 087.00 | | 22 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 51 792.00 | | 53 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 228.00 | 49 132.00 | | 38 228.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 27 539.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 330.00 | 138 550.00 | | 120 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 683.00 | 205 516.00 | | 179 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 699.00 | 135 721.00 | | 107 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 1 723.00 | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 842.00 | | 531 842.00 | 531 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 842.00 | | 531 842.00 | 531 842.00 |
FM Production stockée | | | -3 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 24 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 495.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 167.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 167.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 162.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 162.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | 5.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 116.00 | 530 309.00 | | 535 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 730.00 | 523 909.00 | | 542 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 613.00 | 6 400.00 | | -7 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 475.00 | | 22 230.00 | 44 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 66 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | | 22 230.00 | 41 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313.00 | 10 780.00 | | 30 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313.00 | 10 780.00 | | 30 313.00 |