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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 5 763.00 | 3 415.00 | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 369.00 | 43 452.00 | 11 917.00 | 55 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 169.00 | 49 215.00 | 17 954.00 | 67 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BN En cours de production de biens | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 779.00 | 3 746.00 | 80 034.00 | 83 779.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 864.00 | 3 746.00 | 156 119.00 | 159 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 033.00 | 52 960.00 | 174 073.00 | 227 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DH Report à nouveau | -7 613.00 | | | -7 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 745.00 | -7 613.00 | | -15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 43 608.00 | 59 353.00 | | 43 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 992.00 | 22 249.00 | | 20 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 395.00 | 53 122.00 | | 59 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 38 228.00 | | 44 376.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 855.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 465.00 | 120 330.00 | | 130 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 073.00 | 179 683.00 | | 174 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 818.00 | 107 699.00 | | 123 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 401.00 | 946.00 | | 6 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 720.00 | | 601 720.00 | 601 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 720.00 | | 601 720.00 | 601 720.00 |
FM Production stockée | | | 36 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 260.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 185.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 1 270.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -1 185.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 638.00 | 535 116.00 | | 642 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 383.00 | 542 730.00 | | 658 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 745.00 | -7 613.00 | | -15 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 619.00 | | 550.00 | 66 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | | 550.00 | 63 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 093.00 | 8 121.00 | | 41 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 093.00 | 8 121.00 | | 41 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | 3 746.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | 3 746.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 3 746.00 | 3 761.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 3 761.00 | |