| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 789.00 | 9 870.00 | 7 919.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 195.00 | 3 211.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195.00 | 11 065.00 | 11 129.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 884.00 | 11 065.00 | 141 818.00 | 152 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 059.00 | 66 169.00 | | 94 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 27 891.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 126 192.00 | 105 059.00 | | 126 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 1 490.00 | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 3 614.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | 9 533.00 | | 5 005.00 |
EA Autres dettes | | 3 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 627.00 | 24 963.00 | | 15 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 818.00 | 130 022.00 | | 141 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 627.00 | 24 963.00 | | 15 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 4 900.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 015.00 | 160 116.00 | | 160 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 883.00 | 132 225.00 | | 138 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | 27 891.00 | | 21 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 828.00 | | 2 700.00 | 20 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 22 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 22 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | | 2 700.00 | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 2 704.00 | 1 334.00 | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 2 704.00 | 1 334.00 | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |