| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 789.00 | 11 661.00 | 6 128.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 2 479.00 | 1 927.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195.00 | 14 140.00 | 8 054.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 553.00 | 14 140.00 | 154 412.00 | 168 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 192.00 | 94 059.00 | | 115 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 21 132.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 132 031.00 | 126 192.00 | | 132 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 2 158.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 744.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | 5 005.00 | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 381.00 | 15 627.00 | | 22 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 412.00 | 141 818.00 | | 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 381.00 | 15 627.00 | | 22 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -225.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 3 747.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 331.00 | 160 015.00 | | 160 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 491.00 | 138 883.00 | | 154 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 21 132.00 | | 5 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 3 075.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 3 075.00 | | 11 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |