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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 22 637.00 | 7 199.00 | 29 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 930.00 | 28 731.00 | 16 199.00 | 44 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 114.00 | 28 731.00 | 189 382.00 | 218 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 109.00 | 157 343.00 | | 86 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | 28 766.00 | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 110 606.00 | 197 109.00 | | 110 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | 18 091.00 | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 9 563.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 722.00 | 18 749.00 | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 776.00 | 48 310.00 | | 78 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 382.00 | 245 420.00 | | 189 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 776.00 | 48 310.00 | | 78 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 4 667.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 130.00 | 220 861.00 | | 267 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 633.00 | 192 095.00 | | 253 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 497.00 | 28 766.00 | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 931.00 | | 9 000.00 | 35 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961.00 | 3 770.00 | | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | 3 770.00 | | 18 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |