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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 25 683.00 | 27 332.00 | 53 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 359.00 | 31 777.00 | 38 582.00 | 70 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 201.00 | 956.00 | 81 244.00 | 82 201.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 566.00 | 956.00 | 248 609.00 | 249 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 926.00 | 32 734.00 | 287 191.00 | 319 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 738.00 | 79 606.00 | | 82 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | 13 131.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 115 210.00 | 103 738.00 | | 115 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 23 527.00 | | 27 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | 53 408.00 | | 65 954.00 |
EA Autres dettes | 78 910.00 | 33 593.00 | | 78 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 981.00 | 110 529.00 | | 171 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 191.00 | 214 268.00 | | 287 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 973.00 | | 389 973.00 | 389 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 973.00 | | 389 973.00 | 389 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 460.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 925.00 | 307 124.00 | | 391 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 452.00 | 293 992.00 | | 370 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 472.00 | 13 131.00 | | 21 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 445.00 | | 23 794.00 | 56 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 70 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 879.00 | 53 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 101.00 | | 23 794.00 | 39 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138.00 | 5 234.00 | 6 594.00 | 33 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 044.00 | 5 234.00 | 6 594.00 | 27 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
UX Autres créances clients | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 981.00 | 171 981.00 | | 171 981.00 |