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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 831.00 | 126.00 | 3 957.00 |
AH Fonds commercial | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | 8 648.00 | 5 813.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 367.00 | 138 585.00 | 40 782.00 | 179 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 939.00 | 151 064.00 | 152 875.00 | 303 939.00 |
BT Marchandises | 609 125.00 | | 609 125.00 | 609 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
BZ Autres créances | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 210.00 | | 761 210.00 | 761 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 149.00 | 151 064.00 | 914 085.00 | 1 065 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 662.00 | 51 874.00 | | 46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 199.00 | -5 212.00 | | -11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 95 463.00 | 106 662.00 | | 95 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 303.00 | 152 105.00 | | 92 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 063.00 | 45 056.00 | | 45 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 210.00 | 510 738.00 | | 626 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 928.00 | 41 679.00 | | 54 928.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 846.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 623.00 | 750 424.00 | | 818 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 085.00 | 857 085.00 | | 914 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 209.00 | | 1 106 209.00 | 1 106 209.00 |
FG Production vendue services | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 238.00 | | 1 143 238.00 | 1 143 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 586.00 | 1 207 705.00 | | 1 155 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785.00 | 1 212 917.00 | | 1 166 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 199.00 | -5 212.00 | | -11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 419.00 | | 10 520.00 | 293 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 791.00 | | 1 132.00 | 98 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 440.00 | | 9 388.00 | 184 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 520.00 | 25 544.00 | | 125 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 2 654.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 342.00 | 22 890.00 | | 124 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 210.00 | 626 210.00 | | 626 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VP Divers | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 500.00 | 144 313.00 | 10 187.00 | 154 500.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 623.00 | 818 623.00 | | 818 623.00 |