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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AH Fonds commercial | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | 9 990.00 | 4 472.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 710.00 | 153 060.00 | 29 650.00 | 182 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 282.00 | 167 006.00 | 140 275.00 | 307 282.00 |
BT Marchandises | 491 021.00 | | 491 021.00 | 491 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 563.00 | | 845 563.00 | 845 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 845.00 | 167 006.00 | 985 838.00 | 1 152 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 463.00 | 46 662.00 | | 35 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 280.00 | -11 199.00 | | -46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 49 182.00 | 95 463.00 | | 49 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 282.00 | 92 303.00 | | 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 937.00 | 626 210.00 | | 717 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | 54 928.00 | | 61 130.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 120.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 656.00 | 818 623.00 | | 936 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 838.00 | 914 085.00 | | 985 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 356.00 | | 1 427 356.00 | 1 427 356.00 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 844.00 | | 1 436 844.00 | 1 436 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 715.00 | 1 155 586.00 | | 1 443 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 995.00 | 1 166 785.00 | | 1 489 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 280.00 | -11 199.00 | | -46 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 939.00 | | 3 343.00 | 303 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 828.00 | | 3 343.00 | 193 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 064.00 | 15 943.00 | | 151 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 126.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 233.00 | 15 817.00 | | 147 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 937.00 | 717 937.00 | | 717 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 231 810.00 | | | 231 810.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 33 333.00 | 41 667.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VP Divers | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 290.00 | 340 102.00 | 10 187.00 | 350 290.00 |
VW T.V.A. | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 656.00 | 894 990.00 | 41 667.00 | 936 656.00 |