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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 566.00 | 1 566.00 | 150 000.00 | 151 566.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 820.00 | 1 566.00 | 162 253.00 | 163 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 253.00 | | | 162 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 009.00 | | | 201 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 308.00 | 22 717.00 | 45 591.00 | 68 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 318.00 | 35 727.00 | 45 591.00 | 81 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
ST Autres comptes | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 683.00 | | | 48 683.00 |