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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 4 921.00 | 15 839.00 | 20 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 204.00 | 4 921.00 | 169 283.00 | 174 204.00 |
060 Stock marchandises | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
110 Total général Actif | 243 895.00 | 4 921.00 | 238 974.00 | 243 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | | | 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 534.00 | | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
252 Charges sociales | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 659.00 | | | 223 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 613.00 | | | 30 613.00 |