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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 765.00 | 1 565.00 | 217 200.00 | 218 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 573.00 | 2 785.00 | 24 788.00 | 27 573.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 191.00 | 2 785.00 | 84 406.00 | 87 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 956.00 | 4 350.00 | 301 606.00 | 305 956.00 |
CU Autres participations | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 351.00 | 161 045.00 | | 176 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 163.00 | 27 306.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | 219 014.00 | 193 851.00 | | 219 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 674.00 | 79 445.00 | | 60 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 65.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | 11 987.00 | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 592.00 | 91 497.00 | | 82 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 606.00 | 285 348.00 | | 301 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 980.00 | 30 907.00 | | 38 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 90.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 416.00 | 137 243.00 | | 147 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 253.00 | 109 937.00 | | 110 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 163.00 | 27 306.00 | | 37 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 765.00 | | | 218 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 662.00 | 17 050.00 | 43 612.00 | 60 662.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 592.00 | 38 980.00 | 43 612.00 | 82 592.00 |