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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 627.00 | 1 565.00 | 219 063.00 | 220 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 405.00 | 1 565.00 | 314 841.00 | 316 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 218 600.00 | | 218 600.00 | 218 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 638.00 | 176 351.00 | | 239 638.00 |
DH Report à nouveau | | 37 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 731.00 | 26 124.00 | | 8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 253 870.00 | 245 138.00 | | 253 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 370.00 | 43 669.00 | | 26 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 515.00 | 242.00 | | 21 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 138.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 11 159.00 | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 971.00 | 55 208.00 | | 60 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 841.00 | 300 347.00 | | 314 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 113.00 | 28 839.00 | | 52 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 397.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -397.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 439.00 | 151 483.00 | | 169 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 708.00 | 125 359.00 | | 160 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 731.00 | 26 124.00 | | 8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 765.00 | | 2 000.00 | 218 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 219 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 220 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 200.00 | | 2 000.00 | 217 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 370.00 | 17 512.00 | 8 858.00 | 26 370.00 |
VI Groupe et associés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 315.00 | 463.00 | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 971.00 | 52 113.00 | 8 858.00 | 60 971.00 |