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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 060.00 | | 209 060.00 | 209 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 318.00 | 44 505.00 | 2 813.00 | 47 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 096.00 | 21 552.00 | 2 543.00 | 24 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 224.00 | 66 557.00 | 220 667.00 | 287 224.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 348.00 | 66 557.00 | 236 791.00 | 303 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 736.00 | 5 471.00 | | -29 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 008.00 | -35 207.00 | | 26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273.00 | -24 736.00 | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 85 064.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 241.00 | 90 296.00 | | 113 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 13 094.00 | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | 75 575.00 | | 54 642.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 519.00 | 265 829.00 | | 235 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 791.00 | 241 094.00 | | 236 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 519.00 | 265 829.00 | | 235 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | 1 943.00 | | 1 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 757.00 | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | 821.00 | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 24 137.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 24 137.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 805.00 | -24 137.00 | | 14 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 918.00 | 234 659.00 | | 245 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 910.00 | 269 866.00 | | 219 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 008.00 | -35 207.00 | | 26 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 334.00 | | 1 890.00 | 285 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | | 1 890.00 | 69 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 611.00 | 8 946.00 | | 57 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 99.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 8 848.00 | | 57 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 013.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | 21 347.00 | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 22 246.00 | 25 201.00 | | 22 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 890.00 | 31 199.00 | | 30 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 142.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 2 155.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 239.00 | 27 325.00 | | 48 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 461.00 | 13 411.00 | | 17 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 830.00 | 77 747.00 | | 62 830.00 |