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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 257.00 | 360.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617.00 | 257.00 | 360.00 | 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 332 396.00 | | 332 396.00 | 332 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 215.00 | 257.00 | 332 958.00 | 333 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -29 736.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 274.00 | 26 008.00 | | 150 274.00 |
DL TOTAL (I) | 151 547.00 | 1 273.00 | | 151 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 770.00 | 47 740.00 | | 36 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 293.00 | 113 241.00 | | 118 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 18 096.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 54 642.00 | | 17 652.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 412.00 | 235 519.00 | | 181 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 958.00 | 236 791.00 | | 332 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 412.00 | 235 519.00 | | 181 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 1 327.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 254.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 1 126.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 16 823.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 353.00 | 16 823.00 | | 360 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 2 018.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 496.00 | 2 018.00 | | 214 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 857.00 | 14 805.00 | | 145 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 1 762.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 591.00 | 245 918.00 | | 430 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 317.00 | 219 910.00 | | 280 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 274.00 | 26 008.00 | | 150 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 224.00 | | 550.00 | 287 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 251.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 157.00 | 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 346.00 | 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 413.00 | | 550.00 | 71 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 557.00 | 1 618.00 | 67 918.00 | 66 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | 1 618.00 | 67 418.00 | 66 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 277.00 | | | 277 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 421.00 | 332 421.00 | | 332 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 866.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | 9 494.00 | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 12 308.00 | 22 246.00 | | 12 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 922.00 | 30 890.00 | | 10 922.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | 200.00 | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 153.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 2 019.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 839.00 | 48 239.00 | | 8 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 233.00 | 17 461.00 | | 4 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 285.00 | 62 830.00 | | 26 285.00 |