| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 5 838.00 | 1 950.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 17 051.00 | 454.00 | 16 597.00 | 17 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 226.00 | 418 783.00 | 1 207 443.00 | 1 626 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 650.00 | 53 232.00 | 139 418.00 | 192 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 747.00 | | 499 747.00 | 499 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 518.00 | 478 307.00 | 1 868 211.00 | 2 346 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 790.00 | | 466 790.00 | 466 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 701.00 | | 369 700.00 | 369 701.00 |
BZ Autres créances | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
CF Disponibilités | 248 566.00 | | 248 566.00 | 248 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 238.00 | | 1 262 238.00 | 1 262 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 756.00 | 478 307.00 | 3 130 449.00 | 3 608 756.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 224 021.00 | 129 590.00 | | 224 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473.00 | 94 431.00 | | 142 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 477.00 | 254 037.00 | | 221 477.00 |
DL TOTAL (I) | 722 621.00 | 612 708.00 | | 722 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 618.00 | 989 709.00 | | 1 430 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 854.00 | 391 695.00 | | 762 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 519.00 | 159 496.00 | | 161 519.00 |
EA Autres dettes | 52 838.00 | 36 004.00 | | 52 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 829.00 | 1 576 903.00 | | 2 407 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 449.00 | 2 189 611.00 | | 3 130 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FD Production vendue biens | 4 751 498.00 | | 4 751 498.00 | 4 751 498.00 |
FG Production vendue services | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 699.00 | | 4 764 699.00 | 4 764 699.00 |
FM Production stockée | | | 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 479.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 4 575.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 060.00 | 55 382.00 | | 34 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 324.00 | 59 957.00 | | 34 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | 24 629.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 24 629.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 902.00 | 35 328.00 | | 28 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | -3 044.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 333.00 | 3 611 802.00 | | 4 930 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 860.00 | 3 517 371.00 | | 4 787 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 473.00 | 94 431.00 | | 142 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 303.00 | | 799 716.00 | 1 564 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 2 346 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 501.00 | 2 335 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 560.00 | | 799 615.00 | 1 553 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 101.00 | 2 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 897.00 | 183 479.00 | 2 104.00 | 296 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 1 955.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 014.00 | 181 524.00 | 2 104.00 | 293 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 854.00 | 762 854.00 | | 762 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VC Groupe et associés | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 618.00 | 514 363.00 | 916 255.00 | 1 430 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 348.00 | 533 508.00 | 2 841.00 | 536 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 829.00 | 1 491 574.00 | 916 255.00 | 2 407 829.00 |