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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 9 561.00 | 4 083.00 | 13 644.00 |
AP Constructions | 1 268 707.00 | 36 894.00 | 1 231 813.00 | 1 268 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 461.00 | 606 851.00 | 1 735 610.00 | 2 342 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 555.00 | 86 373.00 | 152 181.00 | 238 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 803.00 | 739 680.00 | 3 180 123.00 | 3 919 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 970.00 | | 354 970.00 | 354 970.00 |
BT Marchandises | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 469.00 | 1 478.00 | 555 991.00 | 557 469.00 |
BZ Autres créances | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
CF Disponibilités | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 135.00 | 1 478.00 | 1 522 657.00 | 1 524 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 937.00 | 741 158.00 | 4 702 780.00 | 5 443 937.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 366 494.00 | 224 021.00 | | 366 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 659.00 | 142 473.00 | | 27 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611 521.00 | 221 477.00 | | 611 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 323.00 | 722 621.00 | | 1 140 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 724.00 | 1 430 618.00 | | 2 677 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 535.00 | 762 854.00 | | 592 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 340.00 | 161 519.00 | | 232 340.00 |
EA Autres dettes | 59 857.00 | 52 838.00 | | 59 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 456.00 | 2 407 829.00 | | 3 562 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 780.00 | 3 130 449.00 | | 4 702 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
FD Production vendue biens | 5 112 424.00 | | 5 112 424.00 | 5 112 424.00 |
FG Production vendue services | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 050.00 | | 5 124 050.00 | 5 124 050.00 |
FM Production stockée | | | 9 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 189.00 | 34 060.00 | | 53 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 189.00 | 34 324.00 | | 53 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 26.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 5 422.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 593.00 | 28 902.00 | | 52 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 278.00 | 6 420.00 | | -25 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 147.00 | 4 930 333.00 | | 5 305 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 488.00 | 4 787 860.00 | | 5 277 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 659.00 | 142 473.00 | | 27 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 518.00 | | 2 821 787.00 | 2 346 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 503.00 | 3 919 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 503.00 | 3 903 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | 5 856.00 | 7 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 674.00 | | 2 815 931.00 | 2 335 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 307.00 | 262 248.00 | | 478 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 3 723.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 469.00 | 258 525.00 | | 472 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 535.00 | 592 535.00 | | 592 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 557 469.00 | | | 557 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 724.00 | 411 090.00 | 1 682 565.00 | 2 677 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
VP Divers | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 633.00 | 974 793.00 | 2 841.00 | 977 633.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 456.00 | 1 295 822.00 | 1 682 565.00 | 3 562 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |