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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 467.00 | 57 824.00 | 44 643.00 | 102 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 966.00 | 57 824.00 | 97 142.00 | 154 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
084 Disponibilités | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
110 Total général Actif | 252 314.00 | 57 824.00 | 194 490.00 | 252 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 085.00 | 407 359.00 | | 421 085.00 |
230 Autres produits | 5 594.00 | 6 050.00 | | 5 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 679.00 | 413 409.00 | | 426 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 890.00 | 15 475.00 | | 10 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 198.00 | 63 475.00 | | 85 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -519.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 121 116.00 | 102 218.00 | | 121 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 3 812.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 769.00 | 149 585.00 | | 131 769.00 |
252 Charges sociales | 20 265.00 | 23 293.00 | | 20 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 609.00 | 12 646.00 | | 14 609.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 313.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 113.00 | 370 297.00 | | 388 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 566.00 | 43 112.00 | | 38 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 967.00 | 2 466.00 | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 343.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 5 069.00 | | 4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 564.00 | 35 634.00 | | 31 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |