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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 793.00 | 67.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 102.00 | 66 142.00 | 35 960.00 | 102 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 796.00 | 67 935.00 | 172 861.00 | 240 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 988.00 | 67 935.00 | 267 053.00 | 334 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
DH Report à nouveau | 58 510.00 | 26 946.00 | | 58 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936.00 | 31 564.00 | | 24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 128 441.00 | 103 505.00 | | 128 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 869.00 | 27 314.00 | | 85 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 10 156.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 32 701.00 | | 14 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 20 515.00 | | 33 183.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 612.00 | 90 985.00 | | 138 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 053.00 | 194 490.00 | | 267 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 897.00 | 80 774.00 | | 73 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 341.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 013.00 | | 384 013.00 | 384 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 013.00 | | 384 013.00 | 384 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | 5 593.00 | | 5 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 325.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 370.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 370.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -370.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 4 665.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 668.00 | 426 679.00 | | 389 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 733.00 | 395 115.00 | | 364 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 936.00 | 31 564.00 | | 24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 966.00 | | 85 830.00 | 154 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 75 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 467.00 | | 1 495.00 | 102 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 9 335.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824.00 | 10 111.00 | | 57 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | 10 111.00 | | 57 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 376.00 | 20 661.00 | 42 558.00 | 85 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 612.00 | 73 897.00 | 42 558.00 | 138 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 2 777.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 212.00 | 37 598.00 | | 19 212.00 |
ST Autres comptes | 36 097.00 | 45 890.00 | | 36 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 537.00 | 37 567.00 | | 39 537.00 |
YT Sous‐traitance | 3 723.00 | 60.00 | | 3 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 925.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 3 702.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 569.00 | 121 116.00 | | 98 569.00 |