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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 000.00 | 7 000.00 | 145 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 7 808.00 | 25 026.00 | 32 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 294.00 | 14 808.00 | 171 486.00 | 186 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
110 Total général Actif | 186 523.00 | 14 808.00 | 171 715.00 | 186 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 9 046.00 | 9 044.00 | | 9 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 046.00 | 33 044.00 | | 33 046.00 |
242 Autres charges externes. | 3 273.00 | 4 151.00 | | 3 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 916.00 | | 1 445.00 |
252 Charges sociales | 10 051.00 | 9 953.00 | | 10 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 789.00 | 11 500.00 | | 11 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 559.00 | 26 520.00 | | 26 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 487.00 | 6 524.00 | | 6 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 067.00 | 547.00 | | 5 067.00 |
294 Charges financières | 4 702.00 | 4 861.00 | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 846.00 | 2 210.00 | | 6 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |