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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 000.00 | 7 000.00 | 145 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 18 442.00 | 14 392.00 | 32 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 294.00 | 25 442.00 | 160 852.00 | 186 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
110 Total général Actif | 186 523.00 | 25 442.00 | 161 081.00 | 186 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9 046.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 001.00 | 33 046.00 | | 24 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 924.00 | 3 273.00 | | 2 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 445.00 | | 595.00 |
252 Charges sociales | | 10 051.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 634.00 | 11 789.00 | | 10 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 154.00 | 26 559.00 | | 14 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 847.00 | 6 487.00 | | 9 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 067.00 | | |
294 Charges financières | 3 485.00 | 4 702.00 | | 3 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 361.00 | 6 846.00 | | 6 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 294.00 | | | 186 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 232.00 | | | 232.00 |