| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 142.00 | 27 904.00 | 8 238.00 | 36 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 045 426.00 | | 6 045 426.00 | 6 045 426.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 486.00 | 114 462.00 | 3 023.00 | 117 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923 844.00 | 1 403 848.00 | 3 519 996.00 | 4 923 844.00 |
BF Prêts | 2 764 954.00 | | 2 764 954.00 | 2 764 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506 421.00 | 7 487.00 | 3 498 934.00 | 3 506 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 725 458.00 | 7 543 618.00 | 19 181 840.00 | 26 725 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 715 439.00 | 66 635.00 | 83 648 804.00 | 83 715 439.00 |
BZ Autres créances | 47 218 431.00 | | 47 218 431.00 | 47 218 431.00 |
CF Disponibilités | 2 022 883.00 | | 2 022 883.00 | 2 022 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335 307.00 | | 1 335 307.00 | 1 335 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 322 869.00 | 66 635.00 | 134 256 234.00 | 134 322 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 066 827.00 | 7 610 253.00 | 153 456 574.00 | 161 066 827.00 |
CU Autres participations | 8 175.00 | 7 295.00 | 880.00 | 8 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 314 973.00 | 5 974 585.00 | 3 340 388.00 | 9 314 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 782 000.00 | 20 037 000.00 | | 11 782 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DH Report à nouveau | | -12 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580 342.00 | -8 241 950.00 | | 7 580 342.00 |
DL TOTAL (I) | 19 362 455.00 | 11 782 112.00 | | 19 362 455.00 |
DP Provisions pour risques | 605 196.00 | 647 696.00 | | 605 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 091.00 | 217 091.00 | | 217 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 287.00 | 864 787.00 | | 822 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 396.00 | 1 720 756.00 | | 891 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895 552.00 | 29 542 434.00 | | 28 895 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371 974.00 | 44 426 480.00 | | 58 371 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
EA Autres dettes | 27 904 424.00 | 26 949 786.00 | | 27 904 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 179 693.00 | 17 186 988.00 | | 17 179 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 271 832.00 | 119 826 447.00 | | 133 271 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 456 574.00 | 132 473 347.00 | | 153 456 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 916 262.00 | 12 175 981.00 | 213 092 243.00 | 200 916 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 916 262.00 | 12 175 981.00 | 213 092 243.00 | 200 916 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 240 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 006 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 671 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 569 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 437 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 371 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 739.00 | | | 268 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437 794.00 | | | 1 437 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 476.00 | | | 434 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931 020.00 | | | 1 931 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662 281.00 | | | -1 662 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 900 000.00 | | | -6 900 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 278 840.00 | 161 535.00 | | 219 278 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 698 498.00 | 8 403 486.00 | | 211 698 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580 342.00 | -8 241 950.00 | | 7 580 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 433 263.00 | | 18 954 958.00 | 22 433 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 775 161.00 | | 2 240 048.00 | 8 775 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662 763.00 | 26 725 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700 236.00 | 9 314 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369 454.00 | | 712 114.00 | 5 369 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 190.00 | | 2 177 177.00 | 2 872 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 458.00 | | | 5 416 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 873.00 | 2 810 198.00 | 1 700 235.00 | 6 418 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 346 018.00 | 2 328 802.00 | 1 700 235.00 | 5 346 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | 5 634.00 | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 585.00 | 475 762.00 | | 1 050 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 787.00 | 94 250.00 | 136 750.00 | 864 787.00 |
6T Sur comptes clients | 62 982.00 | 177 027.00 | 173 374.00 | 62 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 764.00 | 177 027.00 | 173 374.00 | 77 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 551.00 | 271 277.00 | 310 124.00 | 942 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895 552.00 | 28 895 552.00 | | 28 895 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357 862.00 | 14 357 862.00 | | 14 357 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176 166.00 | 26 176 166.00 | | 26 176 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663 638.00 | 24 663 638.00 | | 24 663 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 179 693.00 | 17 179 693.00 | | 17 179 693.00 |
UP Prêts | 2 764 954.00 | 1.00 | | 2 764 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506 421.00 | 3 410 554.00 | | 3 506 421.00 |
UX Autres créances clients | 83 616 188.00 | | | 83 616 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 963.00 | | | 335 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545 791.00 | | | 545 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
VC Groupe et associés | 8 187 734.00 | | | 8 187 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 394.00 | 230 712.00 | 660 682.00 | 891 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 786.00 | 3 240 786.00 | | 3 240 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620 164.00 | 2 620 164.00 | | 2 620 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629 447.00 | | | 3 629 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 307.00 | | | 1 335 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 540 550.00 | 132 487 264.00 | 6 053 287.00 | 138 540 550.00 |
VW T.V.A. | 15 217 782.00 | 14 251 431.00 | 966 351.00 | 15 217 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 271 832.00 | 131 644 799.00 | 1 627 033.00 | 133 271 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |