| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 570.00 | 36 833.00 | 5 737.00 | 42 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 093 884.00 | | 6 093 884.00 | 6 093 884.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 486.00 | 115 736.00 | 1 749.00 | 117 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890 962.00 | 2 087 162.00 | 3 803 800.00 | 5 890 962.00 |
BF Prêts | 2 813 529.00 | | 2 813 529.00 | 2 813 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422 503.00 | 7 487.00 | 1 415 016.00 | 1 422 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 188 552.00 | 7 761 419.00 | 17 427 132.00 | 25 188 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 709 280.00 | 67 571.00 | 60 641 709.00 | 60 709 280.00 |
BZ Autres créances | 74 791 221.00 | | 74 791 221.00 | 74 791 221.00 |
CF Disponibilités | 9 797 813.00 | | 9 797 813.00 | 9 797 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730 471.00 | | 1 730 471.00 | 1 730 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 035 910.00 | 67 571.00 | 146 968 339.00 | 147 035 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 242 961.00 | 7 828 990.00 | 164 413 971.00 | 172 242 961.00 |
CU Autres participations | 8 175.00 | 7 295.00 | 880.00 | 8 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 791 406.00 | 5 498 869.00 | 3 292 537.00 | 8 791 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 782 000.00 | 11 782 000.00 | | 11 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 017.00 | | | 379 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 7 201 325.00 | | | 7 201 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712 968.00 | 7 580 342.00 | | 13 712 968.00 |
DL TOTAL (I) | 33 075 423.00 | 19 362 455.00 | | 33 075 423.00 |
DN Avances conditionnées | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
DO TOTAL (II) | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
DP Provisions pour risques | 408 896.00 | 605 196.00 | | 408 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 091.00 | 217 091.00 | | 217 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 987.00 | 822 287.00 | | 625 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 594.00 | 891 396.00 | | 1 941 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 717 038.00 | 28 895 552.00 | | 46 717 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 527 283.00 | 58 371 974.00 | | 48 527 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 793.00 | | |
EA Autres dettes | 11 524 958.00 | 27 904 424.00 | | 11 524 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 842 356.00 | 17 179 693.00 | | 21 842 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 553 229.00 | 133 271 832.00 | | 130 553 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 413 971.00 | 153 456 574.00 | | 164 413 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 989 055.00 | 10 837 947.00 | 265 827 002.00 | 254 989 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 989 055.00 | 10 837 947.00 | 265 827 002.00 | 254 989 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 446 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 404 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 295 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 662 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 252 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 779 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 733 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 460.00 | 216 039.00 | | 173 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 800.00 | 52 700.00 | | 216 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 260.00 | 268 739.00 | | 395 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 122.00 | 1 437 794.00 | | 536 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 542.00 | 434 476.00 | | 428 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 58 750.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 165.00 | 1 931 020.00 | | 985 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 905.00 | -1 662 281.00 | | -589 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 144 987.00 | -6 900 000.00 | | -10 144 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 841 855.00 | 219 278 840.00 | | 276 841 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 128 887.00 | 211 698 498.00 | | 263 128 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 712 968.00 | 7 580 342.00 | | 13 712 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 725 458.00 | | 43 105 182.00 | 26 725 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 314 973.00 | | 2 150 000.00 | 9 314 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 642 088.00 | 25 188 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 673 567.00 | 8 791 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 016 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081 568.00 | | 54 886.00 | 6 081 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 367.00 | | 967 118.00 | 5 049 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279 550.00 | | 39 933 178.00 | 6 279 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002 489.00 | 2 206 780.00 | 2 673 567.00 | 6 002 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974 585.00 | 2 197 851.00 | 2 673 567.00 | 5 974 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 904.00 | 8 929.00 | | 27 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 287.00 | | 196 300.00 | 822 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 287.00 | | 196 300.00 | 822 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 717 038.00 | 46 717 038.00 | | 46 717 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026 437.00 | 17 026 437.00 | | 17 026 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324 308.00 | 15 324 308.00 | | 15 324 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 052.00 | 8 285 052.00 | | 8 285 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 842 356.00 | 21 842 356.00 | | 21 842 356.00 |
UP Prêts | 2 813 529.00 | | | 2 813 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422 503.00 | 1 422 503.00 | | 1 422 503.00 |
UX Autres créances clients | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 787.00 | | | 198 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 604 152.00 | | | 60 604 152.00 |
VC Groupe et associés | 30 732 294.00 | | | 30 732 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 594.00 | 1 641 594.00 | | 1 641 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 906.00 | 3 239 906.00 | | 3 239 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 394.00 | | | 591 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 498 732.00 | | | 39 498 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 234.00 | 674 234.00 | | 674 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152 350.00 | | | 4 152 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730 471.00 | | | 1 730 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 467 004.00 | 138 653 475.00 | 2 813 529.00 | 141 467 004.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 502 304.00 | 15 502 304.00 | | 15 502 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 553 229.00 | 130 253 229.00 | 300 000.00 | 130 553 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 605.00 | | | 2 605.00 |