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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AP Constructions | 345 511.00 | 66 157.00 | 279 354.00 | 345 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 478.00 | 134.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 823.00 | 66 634.00 | 326 189.00 | 392 823.00 |
BT Marchandises | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 031.00 | 66 634.00 | 364 397.00 | 431 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 313.00 | -33 862.00 | | -41 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690.00 | -7 451.00 | | -2 690.00 |
DL TOTAL (I) | -29 004.00 | -26 313.00 | | -29 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 870.00 | 290 560.00 | | 241 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 658.00 | 42 403.00 | | 63 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 65 431.00 | | 87 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 289.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 401.00 | 398 682.00 | | 393 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 397.00 | 372 369.00 | | 364 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 962.00 | 157 736.00 | | 187 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 14 765.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 592.00 | | 1 036 592.00 | 1 036 592.00 |
FG Production vendue services | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 478.00 | | 1 038 478.00 | 1 038 478.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 493.00 | 1 117 858.00 | | 1 038 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 183.00 | 1 125 309.00 | | 1 041 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690.00 | -7 451.00 | | -2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 823.00 | | | 392 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 823.00 | | | 392 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 692.00 | 13 943.00 | | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 692.00 | 13 943.00 | | 52 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 401.00 | 187 962.00 | 158 218.00 | 393 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |