| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AP Constructions | 345 511.00 | 79 977.00 | 265 533.00 | 345 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 600.00 | 12.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 823.00 | 80 577.00 | 312 245.00 | 392 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 403.00 | 80 577.00 | 321 826.00 | 402 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 004.00 | | | -44 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | -28 641.00 | | | -28 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 826.00 | | | 321 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 222.00 | | 992 222.00 | 992 222.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 083.00 | | 997 083.00 | 997 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 909.00 | | | 998 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 546.00 | | | 998 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 823.00 | 41 441.00 | 151 530.00 | 209 823.00 |
VI Groupe et associés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 467.00 | 182 085.00 | 151 530.00 | 350 467.00 |